Intisari Penting
- Traders momentum fokus pada tren yang sudah ada, memanfaatkan volume, aksi harga, dan katalis
- Kriteria ketat dan persiapan memungkinkan eksekusi cepat dan disiplin di pasar yang cepat
- Kesuksesan tergantung pada manajemen risiko, pengenalan pola, dan pembelajaran pasca-trade yang berkelanjutan
Memantau tren bukan sekadar hobi, ini adalah bisnis besar. “Influencers” berusaha memulai tren atau setidaknya terjun lebih awal. Trader harian juga bersemangat dalam mencari tren, tetapi waktu yang mereka punya jauh lebih singkat, misalnya, saham mana yang akan meroket hari ini.
Namun, ada pula trader yang tidak terlalu memfokuskan diri pada tren ini, mereka dikenal sebagai trader “counter-trend”. Trader ini biasanya melakukan analisis fundamental dengan melihat laporan keuangan dan mungkin menyimpulkan bahwa suatu saham akan jatuh, jadi mereka memilih untuk menjualnya. Beberapa yang lain menunggu saham jatuh cukup rendah, hingga mereka merasa harga tersebut sudah menjadi barang murah dan akan segera naik. Mereka hanya berharap saja.
Saya termasuk yang berbeda — saya adalah trader momentum yang ingin melihat tren sudah berjalan sebelum bertindak. Saya sangat fokus pada analisis teknikal. Pada hari tertentu, tak ada kekurangan saham yang berpotensi trending; media sosial dan ruang obrolan trading dipenuhi dengan tips. Namun, kita tahu bahwa sebagian besar tips tersebut tidak akan berhasil. Jadi, apa yang saya pelajari setelah melakukan lebih dari 25.000 trade tentang bagaimana mengidentifikasi tren saham yang layak? Ada tiga poin kunci dalam jawaban saya.
1. Perhatikan kondisi yang membuat saham siap untuk tren signifikan
Layaknya tim olahraga yang mempelajari “film” tentang lawan mereka sebelum pertandingan besar, saya juga melakukannya dengan saham.
Misalnya, ambil contoh “mantan pelari”. Ini adalah saham yang sebelumnya telah mengalami momentum besar, naik 300%, 400% atau lebih dalam waktu singkat. Saya mencatat saham-saham ini karena mereka meninggalkan kesan mendalam di benak banyak trader: Beberapa trader berhasil mendapatkan keuntungan dan ingin mengulang kesuksesan itu; yang lain tidak segera bergabung dan kini memiliki rasa takut tertinggal (FOMO) sehingga ingin lebih siap di kesempatan berikutnya. Hasilnya, mantan pelari ini sangat rentan terhadap berita mendadak.
Saya juga memperhatikan saham yang baru saja melakukan IPO atau pemecahan saham terbalik. Dalam kasus pemecahan, dua lembar saham seharga $3 dapat ditukar menjadi satu lembar seharga $6. Ini drastis mengurangi jumlah saham yang tersedia dan kadang-kadang menghasilkan kondisi yang menguntungkan untuk profit.
2. Kenali bagaimana saham panas muncul dan apakah itu memenuhi kriteria saya
Saya sangat memperhatikan “katalis berita” setiap pagi. Ini termasuk pengumuman persetujuan obat baru oleh FDA, akuisisi besar, dan investor aktivis yang mengakuisisi saham besar di sebuah perusahaan, dan banyak berita lainnya. Sebaik apapun saya di belakang keyboard, setelah membaca berita tersebut, trader program di Wall Street sudah melakukan trading dalam hitungan mikrodetik setelah informasi itu muncul. Fenomena ini dikenal dengan istilah “algo spike”.
Seperti namanya, biasanya saham akan melambung dan lalu mundur. Sementara itu, saya akan meninjau apakah saham tersebut memenuhi kriteria lain yang saya miliki untuk membeli. Salah satunya adalah harga saham. Saya biasanya lebih suka trading saham dengan harga antara $3,00 hingga $20,00 per lembar. Memang benar, Tesla mungkin memiliki banyak katalis berita dan perhatian trader di seluruh dunia, tetapi jauh lebih sulit bagi saham yang brharga $350 untuk bergerak secepat saham yang berharga $3,50.
Saya juga ingin melihat saham yang naik minimal 30% dari penutupan kemarin. Saya adalah trader momentum, dan 30% adalah batas minimum, mengingat beberapa saham bisa meroket hingga ratusan persen dalam satu sesi trading. Selain itu, saya menginginkan volume transaksi hari ini minimal 500% lebih tinggi dibandingkan rata-rata — ini adalah tanda momentum lain. Terakhir, saya mencari saham dengan kurang dari 10 juta lembar yang tersedia untuk diperdagangkan. Kriteria ini semua gampang dihitung, yang kebetulan penting untuk tahap ketiga saya:
3. Siap sepenuhnya untuk memanfaatkan kesempatan yang tepat
Trading harian profesional bukan tentang refleks cepat; ini tentang pengetahuan dan kesiapan emosional untuk bertindak dengan cepat, efektif, dan tegas. Saham perlu memenuhi kriteria saya, tetapi seaneh apapun, saya juga harus memenuhi beberapa kriteria untuk diri saya sendiri:
- Saya harus sangat familiar dengan platform trading saya dan semua perintah yang saya perlukan, termasuk membeli dan menjual posisi penuh dan sebagian, mengatur stop loss, serta melakukan penyesuaian secara cepat.
- Saya perlu mengetahui ukuran maksimum per trade, kerugian maksimum per trade, dan kerugian maksimum per hari, serta mampu menghitung rasio profit/loss untuk setiap trade yang akan saya lakukan.
- Saya perlu memperbarui diri tentang “guardrails” pribadi yang telah saya pelajari dengan susah payah dan membantu mengurangi “red days” serta menghindari bencana.
- Saya harus memperhatikan pola trading favorit saya mulai muncul. Pola ini berasal dari pengalaman panjang, dan memiliki nama seperti “Bull Flag”, “Flat-Top Breakout”, dan “ABCD”, di antara banyak lainnya.
- Saya memiliki seperangkat indikator teknis yang telah saya uji seiring waktu. Di awal karier saya, saya mempunyai 20 indikator di layar dan merasa mereka justru membuat bingung. Saya pun memperpendek daftar menjadi hanya segelintir moving average dan indikator lain yang benar-benar membantu mengonfirmasi apa yang saya lihat dari perilaku saham.
- Akhirnya — jika saya sudah menyiapkan semua ini dengan hati-hati — saya mampu mengambil keputusan trading hampir seketika saat saham tersebut melewati trigger saya. Dan jika saham tidak berperilaku seperti yang saya harapkan? Saya juga cepat untuk keluar, baik sebagian atau sepenuhnya dari posisi tersebut.
Di beberapa hari, saya memberi diri sedikit waktu untuk merayakan jika saya telah trading sesuai dengan kaidah yang saya buat dan meraih hasil baik. Di hari-hari lain, saya menyadari bahwa tidak semuanya berjalan lancar, dan sebelum mematikan workstation, ada satu hal terakhir yang perlu dilakukan: belajar dari apa yang salah dan bagaimana cara trading yang berbeda besok.
Menyalahkan diri sendiri hanya membuang waktu; mempersiapkan diri untuk lebih baik besok dengan sekumpulan saham trend yang baru adalah waktu yang berharga.
